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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
AP Constructions | 71 457.00 | 60 222.00 | 11 236.00 | 71 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 13 296.00 | 6 225.00 | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 659.00 | 25 356.00 | 4 303.00 | 29 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 273.00 | 106 758.00 | 364 515.00 | 471 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 820.00 | 3 674.00 | 145 146.00 | 148 820.00 |
BZ Autres créances | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 249.00 | 3 674.00 | 410 575.00 | 414 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 522.00 | 110 432.00 | 775 090.00 | 885 522.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 169 981.00 | | | 169 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
DL TOTAL (I) | 444 403.00 | | | 444 403.00 |
DP Provisions pour risques | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 924.00 | | | 293 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 090.00 | | | 775 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 853.00 | | 1 146 853.00 | 1 146 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 853.00 | | 1 146 853.00 | 1 146 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 250.00 | | | 1 218 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 672.00 | | | 1 110 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | | 539.00 | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | 539.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | 539.00 | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 307.00 | 17 452.00 | 72 485.00 | 99 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 937.00 | 200 362.00 | 5 575.00 | 205 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 924.00 | 212 069.00 | 72 485.00 | 293 924.00 |