| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
AP Constructions | 225 894.00 | 42 866.00 | 183 028.00 | 225 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 121.00 | 80 781.00 | 56 340.00 | 137 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 208.00 | 69 116.00 | 24 092.00 | 93 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 685.00 | 193 892.00 | 446 793.00 | 640 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CF Disponibilités | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 485.00 | 193 892.00 | 572 593.00 | 766 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
DH Report à nouveau | -24 621.00 | | | -24 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 479.00 | -24 621.00 | | 76 479.00 |
DL TOTAL (I) | 122 105.00 | 45 627.00 | | 122 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 833.00 | 352 557.00 | | 296 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 4 526.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 47 826.00 | | 45 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 145.00 | 92 159.00 | | 102 145.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 488.00 | 497 068.00 | | 450 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 593.00 | 542 695.00 | | 572 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 102.00 | 497 068.00 | | 154 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 975.00 | | 218 526.00 | 579 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 815.00 | 640 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 815.00 | 456 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 633.00 | | 218 405.00 | 395 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 120.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 499.00 | 43 393.00 | | 150 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 148.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 519.00 | 43 244.00 | | 149 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 386.00 | | 55 777.00 | 296 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VP Divers | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 488.00 | 154 102.00 | 55 777.00 | 450 488.00 |