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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
AP Constructions | 482 743.00 | 165 589.00 | 317 154.00 | 482 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 995.00 | 107 102.00 | 10 893.00 | 117 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 645.00 | 107 516.00 | 35 128.00 | 142 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 844.00 | 381 336.00 | 546 507.00 | 927 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 336 081.00 | | 336 081.00 | 336 081.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 177.00 | | 353 177.00 | 353 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 020.00 | 381 336.00 | 899 684.00 | 1 281 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 894.00 | 74 017.00 | | 144 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | 70 877.00 | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 170 173.00 | 153 279.00 | | 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 269.00 | 326 672.00 | | 492 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 832.00 | 64 681.00 | | 81 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 54 345.00 | | 35 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 972.00 | 164 067.00 | | 119 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 511.00 | 609 765.00 | | 729 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 684.00 | 763 044.00 | | 899 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 064.00 | 415 899.00 | | 531 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 345.00 | 39 965.00 | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 844.00 | | 202 367.00 | 927 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 367.00 | 927 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 367.00 | 743 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 383.00 | | 202 367.00 | 743 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 928.00 | 66 408.00 | | 314 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 799.00 | 66 408.00 | | 313 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 164 050.00 | 164 050.00 | | 164 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 924.00 | 287 477.00 | 184 316.00 | 485 924.00 |
VI Groupe et associés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VP Divers | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 113.00 | 348 113.00 | | 348 113.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 511.00 | 531 064.00 | 184 316.00 | 729 511.00 |