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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
AP Constructions | 482 742.00 | 201 783.00 | 280 959.00 | 482 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 846.00 | 109 280.00 | 9 566.00 | 118 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 896.00 | 114 114.00 | 28 782.00 | 142 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 945.00 | 426 306.00 | 502 639.00 | 928 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BZ Autres créances | 375 998.00 | | 375 998.00 | 375 998.00 |
CF Disponibilités | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 495.00 | 426 306.00 | 972 189.00 | 1 398 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 789.00 | 144 894.00 | | 61 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 674.00 | 16 895.00 | | 184 674.00 |
DL TOTAL (I) | 254 847.00 | 170 173.00 | | 254 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 447.00 | 492 269.00 | | 398 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129.00 | 81 832.00 | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 967.00 | 35 438.00 | | 90 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 636.00 | 119 972.00 | | 190 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 342.00 | 729 511.00 | | 717 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 189.00 | 899 684.00 | | 972 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 031.00 | 531 064.00 | | 608 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 449 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 416.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 682.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 3 895.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 012.00 | 844 429.00 | | 1 549 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 338.00 | 827 534.00 | | 1 364 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 674.00 | 16 895.00 | | 184 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 844.00 | | 210 758.00 | 927 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 656.00 | 928 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 656.00 | 744 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 383.00 | | 210 758.00 | 743 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 336.00 | 53 697.00 | 8 727.00 | 381 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 207.00 | 53 697.00 | 8 727.00 | 380 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VC Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 447.00 | 289 136.00 | 109 311.00 | 398 447.00 |
VI Groupe et associés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 838.00 | | | 285 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 870.00 | 387 870.00 | | 387 870.00 |
VW T.V.A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 342.00 | 608 031.00 | 109 311.00 | 717 342.00 |