| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 109.00 | 632 191.00 | 578 918.00 | 1 211 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 195.00 | 479 548.00 | 243 647.00 | 723 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 364.00 | 1 117 559.00 | 1 012 806.00 | 2 130 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 218.00 | | 581 218.00 | 581 218.00 |
BP En cours de production de services | 135 151.00 | | 135 151.00 | 135 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 817.00 | 40 249.00 | 1 197 569.00 | 1 237 817.00 |
BZ Autres créances | 316 792.00 | | 316 792.00 | 316 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 349 767.00 | | 349 767.00 | 349 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 700.00 | 40 249.00 | 2 888 452.00 | 2 928 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 065.00 | 1 157 807.00 | 3 901 257.00 | 5 059 065.00 |
CU Autres participations | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 009.00 | | | 1 213 009.00 |
DH Report à nouveau | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 288.00 | | | 1 382 288.00 |
DP Provisions pour risques | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 884.00 | | | 475 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 606.00 | | | 1 158 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 501.00 | | | 282 501.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 669.00 | | | 2 109 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 257.00 | | | 3 901 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 190.00 | | | 1 763 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FD Production vendue biens | 730 029.00 | | 730 029.00 | 730 029.00 |
FG Production vendue services | 4 356 618.00 | 1 755.00 | 4 358 373.00 | 4 356 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 170.00 | 1 755.00 | 5 088 926.00 | 5 087 170.00 |
FM Production stockée | | | -92 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 785.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 894.00 | | | 5 176 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 238.00 | | | 5 144 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 903.00 | | 265 820.00 | 1 901 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 358.00 | 2 130 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 358.00 | 1 984 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 424.00 | | 263 286.00 | 1 758 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 679.00 | | 2 534.00 | 76 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 133.00 | 180 785.00 | 37 358.00 | 974 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 313.00 | 180 785.00 | 37 358.00 | 968 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | | 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 471.00 | | 12 170.00 | 421 471.00 |
6T Sur comptes clients | 53 602.00 | | 13 354.00 | 53 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 602.00 | | 13 354.00 | 53 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 309.00 | | 25 524.00 | 475 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 606.00 | 1 158 606.00 | | 1 158 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 356.00 | | | 1 215 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 884.00 | 129 405.00 | 298 851.00 | 475 884.00 |
VI Groupe et associés | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 099.00 | 1 565 099.00 | | 1 565 099.00 |
VW T.V.A. | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 669.00 | 1 763 190.00 | 298 851.00 | 2 109 669.00 |