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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 797.00 | 803 463.00 | 581 335.00 | 1 384 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 669.00 | 557 266.00 | 308 403.00 | 865 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BF Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 759.00 | 1 366 548.00 | 1 142 211.00 | 2 508 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 115.00 | | 347 115.00 | 347 115.00 |
BP En cours de production de services | 116 790.00 | | 116 790.00 | 116 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 435.00 | 31 252.00 | 680 183.00 | 711 435.00 |
BZ Autres créances | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
CF Disponibilités | 577 480.00 | | 577 480.00 | 577 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 594.00 | 31 252.00 | 1 857 342.00 | 1 888 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 353.00 | 1 397 800.00 | 2 999 552.00 | 4 397 353.00 |
CU Autres participations | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 973.00 | | | 1 159 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 662.00 | | | -47 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 311.00 | | | 1 167 311.00 |
DP Provisions pour risques | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 779.00 | | | 541 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 470.00 | | | 653 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 941.00 | | | 1 422 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 552.00 | | | 2 999 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 995.00 | | | 1 026 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 864.00 | | 506 864.00 | 506 864.00 |
FG Production vendue services | 3 663 299.00 | 626.00 | 3 663 924.00 | 3 663 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 163.00 | 626.00 | 4 170 789.00 | 4 170 163.00 |
FM Production stockée | | | 30 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 956.00 | | | 4 302 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 619.00 | | | 4 350 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 662.00 | | | -47 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 369.00 | | 311 818.00 | 2 339 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 429.00 | 2 508 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 429.00 | 2 364 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 891.00 | | 311 017.00 | 2 195 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 679.00 | | 801.00 | 76 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 683.00 | 216 516.00 | 47 650.00 | 1 197 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 863.00 | 216 516.00 | 47 650.00 | 1 191 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
6T Sur comptes clients | 40 249.00 | | 8 996.00 | 40 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 249.00 | | 8 996.00 | 40 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 549.00 | | 8 996.00 | 449 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 470.00 | 653 470.00 | | 653 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
UP Prêts | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 708 919.00 | 708 919.00 | | 708 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 779.00 | 145 833.00 | 332 361.00 | 541 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
VP Divers | 25 956.00 | 788.00 | 25 168.00 | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 010.00 | 819 526.00 | 28 484.00 | 848 010.00 |
VW T.V.A. | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 941.00 | 1 026 995.00 | 332 361.00 | 1 422 941.00 |