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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 523.00 | 661 237.00 | 617 286.00 | 1 278 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 520.00 | 530 627.00 | 188 893.00 | 719 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 849.00 | | 197 849.00 | 197 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 369.00 | 1 197 683.00 | 1 141 686.00 | 2 339 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
BP En cours de production de services | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 790.00 | 40 249.00 | 1 354 542.00 | 1 394 790.00 |
BZ Autres créances | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 393 837.00 | | 393 837.00 | 393 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 523.00 | 40 249.00 | 2 651 274.00 | 2 691 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 892.00 | 1 237 932.00 | 3 792 960.00 | 5 030 892.00 |
CU Autres participations | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 665.00 | | | 1 245 665.00 |
DH Report à nouveau | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 079.00 | | | -167 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 973.00 | | | 1 214 973.00 |
DP Provisions pour risques | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 609.00 | | | 538 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 142.00 | | | 1 010 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 877.00 | | | 260 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 687.00 | | | 2 168 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 960.00 | | | 3 792 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 689.00 | | | 1 549 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FD Production vendue biens | 611 431.00 | | 611 431.00 | 611 431.00 |
FG Production vendue services | 4 285 916.00 | 468.00 | 4 286 384.00 | 4 285 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 391.00 | 468.00 | 4 898 859.00 | 4 898 391.00 |
FM Production stockée | | | -49 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 412.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 151.00 | | | 4 936 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 231.00 | | | 5 103 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 079.00 | | | -167 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 364.00 | | 328 325.00 | 2 130 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 76 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 319.00 | 2 339 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 785.00 | 2 195 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 352.00 | | 328 325.00 | 1 984 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 213.00 | | | 79 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 559.00 | 195 412.00 | 115 288.00 | 1 117 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 739.00 | 195 412.00 | 115 288.00 | 1 111 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 301.00 | | | 409 301.00 |
6T Sur comptes clients | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 785.00 | | 236.00 | 449 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 142.00 | 1 010 142.00 | | 1 010 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 329.00 | | | 1 372 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 466.00 | 120 902.00 | 378 534.00 | 538 466.00 |
VI Groupe et associés | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
VP Divers | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 464.00 | 1 515 464.00 | | 1 515 464.00 |
VW T.V.A. | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 687.00 | 1 549 689.00 | 579 968.00 | 2 168 687.00 |