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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 5 793.00 | 52 138.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 25 491.00 | 33 813.00 | 59 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 080.00 | 47 509.00 | 87 571.00 | 135 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 731.00 | 13 096.00 | 72 635.00 | 85 731.00 |
BN En cours de production de biens | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 355.00 | 13 096.00 | 275 258.00 | 288 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 434.00 | 60 605.00 | 362 829.00 | 423 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 051.00 | | | 234 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 829.00 | | | 362 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 006.00 | | 971 006.00 | 971 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 006.00 | | 971 006.00 | 971 006.00 |
FM Production stockée | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 183.00 | | | 977 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 158.00 | | | 935 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 135 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 73 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 966.00 | 14 842.00 | 1 300.00 | 33 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 5 793.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 036.00 | 9 049.00 | 1 300.00 | 32 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 306.00 | 7 791.00 | | 5 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 7 791.00 | | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 7 791.00 | | 5 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559.00 | 10 432.00 | 18 127.00 | 28 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 507.00 | 141 307.00 | 1 200.00 | 142 507.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 871.00 | 215 744.00 | 18 127.00 | 233 871.00 |