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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 17 379.00 | 40 552.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485.00 | 14 775.00 | 3 710.00 | 18 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 885.00 | 44 176.00 | 53 710.00 | 97 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 851.00 | 78 260.00 | 99 591.00 | 177 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 912.00 | 12 321.00 | 75 591.00 | 87 912.00 |
BN En cours de production de biens | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 124.00 | 500.00 | 212 624.00 | 213 124.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 041.00 | 12 821.00 | 348 220.00 | 361 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 892.00 | 91 081.00 | 447 811.00 | 538 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 996.00 | | | 283 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 811.00 | | | 447 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 433.00 | | | 251 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 845.00 | | 41 320.00 | 136 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 177 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 116 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 365.00 | | 41 320.00 | 75 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 364.00 | 16 118.00 | 223.00 | 62 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 5 793.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 848.00 | 10 325.00 | 223.00 | 48 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 721.00 | 1 600.00 | 12 321.00 | 10 721.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | 2 100.00 | 12 821.00 | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | 2 100.00 | 12 821.00 | 10 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 097.00 | 13 534.00 | 32 563.00 | 46 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 895.00 | 225 095.00 | 1 800.00 | 226 895.00 |
VW T.V.A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 996.00 | 251 433.00 | 32 563.00 | 283 996.00 |