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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 23 172.00 | 34 759.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 468.00 | 14 805.00 | 2 662.00 | 17 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 468.00 | 56 494.00 | 68 973.00 | 125 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 416.00 | 96 401.00 | 108 014.00 | 204 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 507.00 | 10 740.00 | 119 767.00 | 130 507.00 |
BN En cours de production de biens | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 887.00 | | 110 887.00 | 110 887.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 216.00 | 10 740.00 | 353 476.00 | 364 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 632.00 | 107 142.00 | 461 491.00 | 568 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
DL TOTAL (I) | 170 307.00 | | | 170 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 491.00 | | | 461 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 285.00 | | 1 077 285.00 | 1 077 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 285.00 | | 1 077 285.00 | 1 077 285.00 |
FM Production stockée | | | 15 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 226.00 | | | 1 096 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 734.00 | | | 1 074 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 851.00 | | 33 097.00 | 177 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 204 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 142 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 370.00 | | 33 097.00 | 116 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 260.00 | 24 674.00 | 6 532.00 | 78 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 309.00 | 5 793.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 951.00 | 18 881.00 | 6 532.00 | 58 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 321.00 | | 1 581.00 | 12 321.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 821.00 | | 2 081.00 | 12 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 821.00 | | 2 081.00 | 12 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 923.00 | 22 114.00 | 42 809.00 | 64 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 061.00 | 121 861.00 | 1 200.00 | 123 061.00 |
VW T.V.A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 948.00 | 241 139.00 | 42 809.00 | 283 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |