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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AP Constructions | 627 457.00 | 193 856.00 | 433 601.00 | 627 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 374.00 | 355 008.00 | 227 366.00 | 582 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 877.00 | 304 455.00 | 338 422.00 | 642 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132 433.00 | | 1 132 433.00 | 1 132 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 107.00 | 857 295.00 | 2 140 811.00 | 2 998 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 642 681.00 | 7 611.00 | 635 070.00 | 642 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 381.00 | 3 096.00 | 35 285.00 | 38 381.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 499.00 | 10 707.00 | 1 068 792.00 | 1 079 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 606.00 | 868 003.00 | 3 209 603.00 | 4 077 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | 6 393.00 | | 9 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 551.00 | 19 738.00 | | 33 551.00 |
DG Autres réserves | 286 934.00 | 269 185.00 | | 286 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 117.00 | 64 843.00 | | 183 117.00 |
DL TOTAL (I) | 639 937.00 | 486 859.00 | | 639 937.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 024.00 | 1 237 567.00 | | 1 771 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 19 946.00 | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 801.00 | 327 404.00 | | 599 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 495.00 | 154 353.00 | | 189 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 15 954.00 | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 11 292.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 666.00 | 1 766 516.00 | | 2 569 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 603.00 | 2 303 787.00 | | 3 209 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 889.00 | | 1 159 373.00 | 1 910 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 830.00 | 1 141 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 155.00 | 2 998 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 1 852 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 682.00 | | 59 351.00 | 1 797 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 231.00 | | 1 100 022.00 | 109 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 475.00 | 180 838.00 | 2 018.00 | 678 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 241.00 | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 740.00 | 180 597.00 | 2 018.00 | 674 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 3 037.00 | 256.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 10 648.00 | 256.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 727.00 | 10 648.00 | 50 668.00 | 50 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 648.00 | 50 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 801.00 | 599 801.00 | | 599 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VC Groupe et associés | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 249.00 | 801 249.00 | | 801 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 775.00 | 261 992.00 | 704 174.00 | 969 775.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 417.00 | | | 318 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 299.00 | | | 476 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 159.00 | 168 184.00 | 8 975.00 | 177 159.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 378.00 | 1 860 595.00 | 704 174.00 | 2 568 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 119.00 | 58 735.00 | | 66 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 175.00 | 35 815.00 | | 22 175.00 |
ST Autres comptes | 407 397.00 | 419 851.00 | | 407 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 404.00 | 147 880.00 | | 222 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 25 139.00 | 39 027.00 | | 25 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | 4 236.00 | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 390.00 | 62 971.00 | | 70 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 412.00 | 1 237 722.00 | | 1 271 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 309.00 | 1 182 180.00 | | 1 206 309.00 |
ZE Dividendes | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 773.00 | 642 574.00 | | 677 773.00 |