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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AP Constructions | 664 287.00 | 238 762.00 | 425 525.00 | 664 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 229.00 | 419 001.00 | 205 228.00 | 624 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 593.00 | 373 289.00 | 286 304.00 | 659 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132 433.00 | | 1 132 433.00 | 1 132 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 595.00 | 1 035 028.00 | 2 058 568.00 | 3 093 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BT Marchandises | 700 134.00 | | 700 134.00 | 700 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 227.00 | 1 999.00 | 36 228.00 | 38 227.00 |
BZ Autres créances | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 185.00 | | 131 185.00 | 131 185.00 |
CF Disponibilités | 181 163.00 | | 181 163.00 | 181 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 216.00 | 1 999.00 | 1 247 217.00 | 1 249 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 812.00 | 1 037 027.00 | 3 305 785.00 | 4 342 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 9 635.00 | | 12 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 174.00 | 33 551.00 | | 70 174.00 |
DG Autres réserves | 380 393.00 | 286 934.00 | | 380 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 085.00 | 183 117.00 | | 217 085.00 |
DL TOTAL (I) | 807 022.00 | 639 937.00 | | 807 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 143.00 | 1 771 024.00 | | 1 714 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 655.00 | 1 027.00 | | 19 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 868.00 | 599 801.00 | | 538 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 022.00 | 189 495.00 | | 223 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 3 054.00 | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 2 558.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 763.00 | 2 568 247.00 | | 2 498 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 785.00 | 3 208 184.00 | | 3 305 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 830.00 | 1 859 176.00 | | 1 950 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 107.00 | | 95 489.00 | 2 998 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 708.00 | | 95 401.00 | 1 852 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 423.00 | | 88.00 | 1 141 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 295.00 | 177 732.00 | | 857 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 319.00 | 177 732.00 | | 853 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 1 243.00 | 2 340.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 707.00 | 1 243.00 | 9 951.00 | 10 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 707.00 | 1 243.00 | 9 951.00 | 10 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | 9 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 868.00 | 538 868.00 | | 538 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VC Groupe et associés | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 395.00 | 886 395.00 | | 886 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 748.00 | 279 815.00 | 547 933.00 | 827 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 066.00 | | | 616 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 098.00 | | | 758 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 686.00 | 235 624.00 | 9 062.00 | 244 686.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 763.00 | 1 950 830.00 | 547 933.00 | 2 498 763.00 |