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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AP Constructions | 669 032.00 | 279 934.00 | 389 098.00 | 669 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 203.00 | 480 804.00 | 169 399.00 | 650 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 759.00 | 430 843.00 | 254 916.00 | 685 759.00 |
AX Avances et acomptes | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132 433.00 | | 1 132 433.00 | 1 132 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 905.00 | 1 195 557.00 | 1 986 348.00 | 3 181 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 673 338.00 | | 673 338.00 | 673 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | 7 401.00 | 21 145.00 | 28 546.00 |
BZ Autres créances | 395 576.00 | | 395 576.00 | 395 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
CF Disponibilités | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 936.00 | 7 401.00 | 1 364 536.00 | 1 371 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 841.00 | 1 202 958.00 | 3 350 883.00 | 4 553 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 591.00 | 70 174.00 | | 113 591.00 |
DG Autres réserves | 554 061.00 | 380 393.00 | | 554 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 320.00 | 217 085.00 | | 167 320.00 |
DL TOTAL (I) | 974 342.00 | 807 022.00 | | 974 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 121.00 | 1 714 143.00 | | 1 719 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | 19 655.00 | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 044.00 | 538 868.00 | | 371 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 807.00 | 223 022.00 | | 250 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 633.00 | 2 071.00 | | 24 633.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 003.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 541.00 | 2 498 763.00 | | 2 376 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 883.00 | 3 305 785.00 | | 3 350 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 323.00 | 1 950 830.00 | | 1 917 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 910.00 | 85 138.00 | | 520 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 595.00 | | 125 718.00 | 3 093 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 141 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 409.00 | 3 181 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 394.00 | 2 036 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108.00 | | 125 519.00 | 1 948 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 510.00 | | 200.00 | 1 141 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 028.00 | 173 783.00 | 13 254.00 | 1 035 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 051.00 | 173 783.00 | 13 254.00 | 1 031 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 7 401.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 7 401.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 7 401.00 | 1 999.00 | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 401.00 | 1 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 044.00 | 371 044.00 | | 371 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VB T. V. A. | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VC Groupe et associés | 141 208.00 | 141 208.00 | | 141 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 746.00 | 923 746.00 | | 923 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 375.00 | 336 157.00 | 459 218.00 | 795 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 370.00 | | | 323 370.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 059.00 | 441 797.00 | 9 262.00 | 451 059.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 541.00 | 1 917 323.00 | 459 218.00 | 2 376 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 539.00 | 68 930.00 | | 76 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 537.00 | 15 165.00 | | 42 537.00 |
ST Autres comptes | 482 336.00 | 430 563.00 | | 482 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 220.00 | 220 512.00 | | 224 220.00 |
YT Sous‐traitance | 29 250.00 | 21 915.00 | | 29 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 236.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 554.00 | 7 637.00 | | 7 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 093.00 | 76 567.00 | | 84 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 690.00 | 1 368 098.00 | | 1 510 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434 527.00 | 1 282 884.00 | | 1 434 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 343.00 | 688 391.00 | | 778 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |