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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 800.00 | 111 765.00 | 23 035.00 | 134 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 41 646.00 | 12 581.00 | 54 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 808.00 | 180 542.00 | 77 265.00 | 257 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 495.00 | 180 542.00 | 140 953.00 | 321 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 485.00 | 92 836.00 | | 81 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 971.00 | -11 351.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 100 840.00 | 89 869.00 | | 100 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 22 469.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 670.00 | 25 388.00 | | 30 670.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 258.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 113.00 | 54 287.00 | | 40 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 953.00 | 144 157.00 | | 140 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 113.00 | 54 287.00 | | 40 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 322.00 | | 675 322.00 | 675 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 322.00 | | 675 322.00 | 675 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 768.00 | -8 292.00 | | -7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 451.00 | 713 842.00 | | 680 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 480.00 | 725 194.00 | | 669 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 971.00 | -11 351.00 | | 10 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 189.00 | | 9 508.00 | 252 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 257 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 214 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 331.00 | | 9 508.00 | 209 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 701.00 | 6 731.00 | 3 889.00 | 177 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 493.00 | 6 731.00 | 3 889.00 | 176 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 254.00 | 14 964.00 | 290.00 | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 2 680.00 | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | 6 880.00 | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 27 417.00 | 24 946.00 | | 27 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 483.00 | 25 456.00 | | 25 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 402.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | 4 082.00 | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 532.00 | 39 519.00 | | 37 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 060.00 | 31 419.00 | | 32 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 365.00 | 57 282.00 | | 63 365.00 |