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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 726.00 | 117 494.00 | 37 232.00 | 154 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 819.00 | 45 838.00 | 8 982.00 | 54 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 441.00 | 190 463.00 | 87 978.00 | 278 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 438.00 | 190 463.00 | 173 975.00 | 364 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 198.00 | 92 455.00 | | 92 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | -258.00 | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 110 487.00 | 100 582.00 | | 110 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 19 795.00 | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | 42 821.00 | | 31 502.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 488.00 | 63 420.00 | | 63 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 975.00 | 164 002.00 | | 173 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 804.00 | 63 420.00 | | 54 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | 3 825.00 | | 4 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 407.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 927.00 | -10 161.00 | | -6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 671.00 | 666 937.00 | | 639 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 766.00 | 667 194.00 | | 629 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905.00 | -258.00 | | 9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 088.00 | | 24 353.00 | 254 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 367.00 | | 24 101.00 | 211 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 252.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 263.00 | 12 199.00 | | 178 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 055.00 | 12 199.00 | | 177 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 964.00 | 6 280.00 | 8 684.00 | 14 964.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 488.00 | 54 804.00 | 8 684.00 | 63 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 770.00 | | 2 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 7 799.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 29 470.00 | 25 075.00 | | 29 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 495.00 | 25 590.00 | | 25 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 692.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 4 462.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 217.00 | 36 822.00 | | 35 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 873.00 | 30 293.00 | | 30 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 188.00 | 58 823.00 | | 62 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |