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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 293.00 | 108 636.00 | 22 657.00 | 131 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 151.00 | 42 496.00 | 11 655.00 | 54 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 088.00 | 178 263.00 | 75 824.00 | 254 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BT Marchandises | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 266.00 | 178 263.00 | 164 002.00 | 342 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 067.00 | | 663 067.00 | 663 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 067.00 | | 663 067.00 | 663 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 937.00 | | | 666 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 194.00 | | | 667 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 808.00 | | 6 501.00 | 257 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 254 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 211 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 950.00 | | 6 501.00 | 214 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 542.00 | 7 812.00 | 10 091.00 | 180 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 334.00 | 7 812.00 | 10 091.00 | 179 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 24 954.00 | 152.00 | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
ST Autres comptes | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 823.00 | | | 58 823.00 |