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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 495.00 | 71 267.00 | 1 229.00 | 72 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 495.00 | 71 267.00 | 1 229.00 | 72 495.00 |
BT Marchandises | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 116.00 | 6 989.00 | 1 508 127.00 | 1 515 116.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 750.00 | 6 989.00 | 1 815 761.00 | 1 822 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 245.00 | 78 256.00 | 1 816 989.00 | 1 895 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 055.00 | 421 306.00 | | 561 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 284.00 | 139 749.00 | | 163 284.00 |
DL TOTAL (I) | 735 339.00 | 572 055.00 | | 735 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 390.00 | 594 977.00 | | 917 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 123.00 | 116 176.00 | | 99 123.00 |
EA Autres dettes | 65 137.00 | 36 332.00 | | 65 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 650.00 | 747 548.00 | | 1 081 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 989.00 | 1 319 603.00 | | 1 816 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 650.00 | 747 548.00 | | 1 081 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 906 185.00 | 240 963.00 | 4 147 147.00 | 3 906 185.00 |
FG Production vendue services | 12 919.00 | 725.00 | 13 644.00 | 12 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 104.00 | 241 688.00 | 4 160 791.00 | 3 919 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 196 519.00 | 171 758.00 | | 196 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 973.00 | 71 472.00 | | 82 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 759.00 | 3 716 741.00 | | 4 162 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 475.00 | 3 576 992.00 | | 3 999 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 284.00 | 139 749.00 | | 163 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | 7 612.00 | | 6 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 680.00 | 587.00 | | 70 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 680.00 | 587.00 | | 70 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | | 46.00 | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | | 46.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | | 46.00 | 7 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 390.00 | 917 390.00 | | 917 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 863.00 | | | 1 506 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 388.00 | 1 555 388.00 | | 1 555 388.00 |
VW T.V.A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 650.00 | 1 081 650.00 | | 1 081 650.00 |