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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 70 857.00 | 10 455.00 | 81 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 312.00 | 70 857.00 | 10 455.00 | 81 312.00 |
BT Marchandises | 402 056.00 | | 402 056.00 | 402 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 425.00 | 1 356.00 | 1 202 069.00 | 1 203 425.00 |
BZ Autres créances | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CF Disponibilités | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 742.00 | 1 356.00 | 1 793 385.00 | 1 794 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 054.00 | 72 213.00 | 1 803 840.00 | 1 876 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 724 339.00 | 561 055.00 | | 724 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 742.00 | 163 284.00 | | 219 742.00 |
DL TOTAL (I) | 955 081.00 | 735 339.00 | | 955 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 948.00 | 917 390.00 | | 647 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 077.00 | 99 123.00 | | 103 077.00 |
EA Autres dettes | 97 733.00 | 65 137.00 | | 97 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 759.00 | 1 081 650.00 | | 848 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 840.00 | 1 816 989.00 | | 1 803 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 759.00 | 1 081 650.00 | | 848 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 837.00 | 345 137.00 | 4 549 973.00 | 4 204 837.00 |
FG Production vendue services | 17 705.00 | 780.00 | 18 485.00 | 17 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 542.00 | 345 917.00 | 4 568 458.00 | 4 222 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193 748.00 | 196 519.00 | | 193 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 476.00 | 82 973.00 | | 108 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 639.00 | 4 162 759.00 | | 4 575 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 897.00 | 3 999 475.00 | | 4 355 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 742.00 | 163 284.00 | | 219 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 466.00 | 6 390.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 495.00 | | 13 084.00 | 72 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 81 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 267.00 | 81 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 495.00 | | 13 084.00 | 72 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 267.00 | 3 857.00 | 4 267.00 | 71 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 267.00 | 3 857.00 | 4 267.00 | 71 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 850.00 | 6 483.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 989.00 | 850.00 | 6 483.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | 850.00 | 6 483.00 | 6 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 6 483.00 | |