| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 75 527.00 | 5 785.00 | 81 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 012.00 | 75 527.00 | 18 485.00 | 94 012.00 |
BT Marchandises | 359 484.00 | | 359 484.00 | 359 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 903.00 | 1 356.00 | 983 547.00 | 984 903.00 |
BZ Autres créances | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
CF Disponibilités | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 708.00 | 1 356.00 | 1 617 352.00 | 1 618 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 720.00 | 76 884.00 | 1 635 836.00 | 1 712 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 944 081.00 | 724 339.00 | | 944 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 219 742.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 994 655.00 | 955 081.00 | | 994 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 215.00 | 647 948.00 | | 455 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 228.00 | 103 077.00 | | 146 228.00 |
EA Autres dettes | 39 738.00 | 97 733.00 | | 39 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 181.00 | 848 759.00 | | 641 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 836.00 | 1 803 840.00 | | 1 635 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 181.00 | 848 759.00 | | 641 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 292.00 | 131 188.00 | 3 115 479.00 | 2 984 292.00 |
FG Production vendue services | 19 295.00 | 125.00 | 19 420.00 | 19 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 586.00 | 131 313.00 | 3 134 899.00 | 3 003 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 200 293.00 | 193 748.00 | | 200 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -450.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 108 476.00 | | 17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 164.00 | 4 575 639.00 | | 3 140 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 590.00 | 4 355 897.00 | | 3 100 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 574.00 | 219 742.00 | | 39 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 196.00 | 6 466.00 | | 8 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 312.00 | | 12 700.00 | 81 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 857.00 | 4 670.00 | | 70 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 4 670.00 | | 70 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 215.00 | 455 215.00 | | 455 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UX Autres créances clients | 983 377.00 | 983 377.00 | | 983 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 809.00 | 1 103 809.00 | | 1 103 809.00 |
VW T.V.A. | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 181.00 | 641 181.00 | | 641 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 5 373.00 | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 5 098.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 103 092.00 | 134 431.00 | | 103 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 786.00 | 81 615.00 | | 83 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 067.00 | 4 186.00 | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 574.00 | 9 994.00 | | 6 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 380.00 | 15 367.00 | | 10 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 473.00 | 848 771.00 | | 591 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 201.00 | 716 346.00 | | 433 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 041.00 | 225 329.00 | | 197 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |