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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 038.00 | 68 895.00 | 54 143.00 | 123 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | 1 331.00 | 2 064.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 175.00 | 71 938.00 | 346 237.00 | 418 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
CF Disponibilités | 238 974.00 | | 238 974.00 | 238 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 053.00 | | 419 053.00 | 419 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 229.00 | 71 938.00 | 765 290.00 | 837 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
DL TOTAL (I) | 392 523.00 | | | 392 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 892.00 | | | 262 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 767.00 | | | 372 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 290.00 | | | 765 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 091.00 | | 41 084.00 | 377 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 061.00 | | 41 084.00 | 87 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 519.00 | 17 418.00 | | 54 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 519.00 | 17 418.00 | | 54 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VC Groupe et associés | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 892.00 | 51 036.00 | 204 340.00 | 262 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VP Divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 876.00 | 159 846.00 | 30.00 | 159 876.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 767.00 | 160 912.00 | 204 340.00 | 372 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
ST Autres comptes | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 652.00 | | | 93 652.00 |