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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 511.00 | 109 516.00 | 94 995.00 | 204 511.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 601.00 | 109 516.00 | 385 085.00 | 494 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
084 Disponibilités | 373 199.00 | | 373 199.00 | 373 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 356.00 | | 503 356.00 | 503 356.00 |
110 Total général Actif | 997 957.00 | 109 516.00 | 888 441.00 | 997 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 911.00 | | | 452 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |