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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 205.00 | 94 611.00 | 48 594.00 | 143 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 786.00 | 35 146.00 | 639.00 | 35 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 793.00 | 131 469.00 | 339 324.00 | 470 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CF Disponibilités | 598 034.00 | | 598 034.00 | 598 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 631.00 | | 800 631.00 | 800 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 424.00 | 131 469.00 | 1 139 955.00 | 1 271 424.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 099.00 | | | 630 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
DL TOTAL (I) | 843 458.00 | | | 843 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 856.00 | | | 133 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 497.00 | | | 296 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 955.00 | | | 1 139 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 294.00 | | | 206 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 441.00 | | 6 892.00 | 496 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 540.00 | 470 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 540.00 | 180 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 351.00 | | 6 892.00 | 206 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 103.00 | 24 906.00 | 32 540.00 | 139 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 103.00 | 24 906.00 | 32 540.00 | 139 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 856.00 | 43 653.00 | 90 202.00 | 133 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 360.00 | 188 300.00 | 60.00 | 188 360.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 497.00 | 206 294.00 | 90 202.00 | 296 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |