| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 868.00 | 15 119.00 | 17 748.00 | 32 868.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
AP Constructions | 90 877.00 | 70 842.00 | 20 036.00 | 90 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 12 325.00 | 2 035.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 416.00 | 279 488.00 | 79 928.00 | 359 416.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 228.00 | 418 574.00 | 282 654.00 | 701 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 810.00 | 501 170.00 | 2 902 640.00 | 3 403 810.00 |
BZ Autres créances | 479 002.00 | | 479 002.00 | 479 002.00 |
CF Disponibilités | 1 600 769.00 | | 1 600 769.00 | 1 600 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 509.00 | 501 170.00 | 4 989 338.00 | 5 490 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 737.00 | 919 745.00 | 5 271 992.00 | 6 191 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 180 119.00 | | |
DG Autres réserves | 553 100.00 | 240 680.00 | | 553 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 707.00 | 132 302.00 | | 385 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 956.00 | 739 249.00 | | 1 124 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 302.00 | 104 288.00 | | 18 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 302.00 | 104 288.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 827.00 | 3 728 796.00 | | 3 176 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 672.00 | 838 076.00 | | 868 672.00 |
EA Autres dettes | 36 612.00 | 38 895.00 | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 734.00 | 4 605 767.00 | | 4 128 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 992.00 | 5 449 304.00 | | 5 271 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 734.00 | 4 605 767.00 | | 4 128 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 362 193.00 | 147 129.00 | 15 509 322.00 | 15 362 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 362 193.00 | 147 129.00 | 15 509 322.00 | 15 362 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 611 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 439 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 052 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 560.00 | 331 199.00 | | 102 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 914.00 | 29 856.00 | | 34 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 764.00 | 30 606.00 | | 35 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 764.00 | -30 606.00 | | -35 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 113.00 | 105 800.00 | | 143 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 617 076.00 | 14 110 279.00 | | 15 617 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 231 369.00 | 13 977 977.00 | | 15 231 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 707.00 | 132 302.00 | | 385 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 712.00 | | 11 648.00 | 764 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 134.00 | 701 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 382.00 | 233 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 702.00 | 464 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 549.00 | | 3 500.00 | 259 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 706.00 | | 7 648.00 | 502 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 500.00 | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 189.00 | 43 470.00 | 75 084.00 | 450 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 395.00 | 9 906.00 | 29 382.00 | 75 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 794.00 | 33 564.00 | 45 702.00 | 374 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 288.00 | | 85 986.00 | 104 288.00 |
6T Sur comptes clients | 492 690.00 | 8 481.00 | | 492 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 690.00 | 8 481.00 | | 492 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 978.00 | 8 481.00 | 85 986.00 | 596 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 827.00 | 3 176 827.00 | | 3 176 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 920.00 | 99 920.00 | | 99 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 060.00 | | | 2 808 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 750.00 | | | 595 750.00 |
VB T. V. A. | 467 450.00 | | | 467 450.00 |
VI Groupe et associés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 647.00 | 3 890 190.00 | 2 457.00 | 3 892 647.00 |
VW T.V.A. | 621 983.00 | 621 983.00 | | 621 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 733.00 | 4 128 733.00 | | 4 128 733.00 |