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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 368.00 | 26 146.00 | 10 222.00 | 36 368.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
AP Constructions | 90 877.00 | 78 156.00 | 12 721.00 | 90 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 13 575.00 | 785.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 207.00 | 304 243.00 | 61 964.00 | 366 207.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 019.00 | 462 919.00 | 249 099.00 | 712 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 196.00 | 486 018.00 | 2 762 179.00 | 3 248 196.00 |
BZ Autres créances | 831 365.00 | | 831 365.00 | 831 365.00 |
CF Disponibilités | 1 491 341.00 | | 1 491 341.00 | 1 491 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 224.00 | 486 018.00 | 5 092 207.00 | 5 578 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 243.00 | 948 937.00 | 5 341 306.00 | 6 290 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 938 807.00 | 553 100.00 | | 938 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 215.00 | 385 707.00 | | 171 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 171.00 | 1 124 956.00 | | 1 296 171.00 |
DP Provisions pour risques | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 87 589.00 | 18 302.00 | | 87 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 337.00 | 3 176 827.00 | | 2 920 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 228.00 | 868 672.00 | | 976 228.00 |
EA Autres dettes | 59 029.00 | 36 612.00 | | 59 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 546.00 | 4 128 734.00 | | 3 957 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 306.00 | 5 271 992.00 | | 5 341 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 546.00 | 4 128 734.00 | | 3 957 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 024 990.00 | 155 322.00 | 16 180 312.00 | 16 024 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 024 990.00 | 155 322.00 | 16 180 312.00 | 16 024 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 491 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 361 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 589.00 | |
GE Autres charges | | | 39 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 373 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 587.00 | 102 560.00 | | 102 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 914.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | -35 764.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | 143 113.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 541 523.00 | 15 617 076.00 | | 16 541 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 370 308.00 | 15 231 369.00 | | 16 370 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 215.00 | 385 707.00 | | 171 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 575.00 | 44 408.00 | | 75 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 228.00 | 10 791.00 | | 701 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 019.00 | | | 712 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 444.00 | | | 471 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 667.00 | 3 500.00 | | 233 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 653.00 | 6 791.00 | | 464 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | 500.00 | | 2 907.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 919.00 | 11 026.00 | 66 945.00 | 55 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 302.00 | 87 589.00 | 18 302.00 | 18 302.00 |
6T Sur comptes clients | 501 170.00 | 24 487.00 | 39 640.00 | 501 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 170.00 | 24 487.00 | 39 640.00 | 501 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 472.00 | 112 076.00 | 57 942.00 | 519 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 077.00 | 57 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 026.00 | | | 2 667 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 170.00 | | | 581 170.00 |
VB T. V. A. | 630 501.00 | | | 630 501.00 |
VC Groupe et associés | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 291.00 | 4 086 883.00 | 3 407.00 | 4 090 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |