| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 868.00 | 34 109.00 | 3 758.00 | 37 868.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
AP Constructions | 90 877.00 | 84 619.00 | 6 258.00 | 90 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 891.00 | 328 668.00 | 68 223.00 | 396 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 253.00 | 502 556.00 | 240 697.00 | 743 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 836.00 | 480 086.00 | 2 464 750.00 | 2 944 836.00 |
BZ Autres créances | 842 637.00 | | 842 637.00 | 842 637.00 |
CF Disponibilités | 1 914 814.00 | | 1 914 814.00 | 1 914 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 224.00 | 480 086.00 | 5 230 138.00 | 5 710 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 477.00 | 982 642.00 | 5 470 835.00 | 6 453 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 1 110 022.00 | 938 807.00 | | 1 110 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 989.00 | 171 215.00 | | 55 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 160.00 | 1 296 171.00 | | 1 352 160.00 |
DP Provisions pour risques | 98 036.00 | 87 589.00 | | 98 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 036.00 | 87 589.00 | | 98 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 1 952.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 219.00 | 2 920 337.00 | | 3 156 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 778.00 | 976 228.00 | | 766 778.00 |
EA Autres dettes | 96 108.00 | 59 029.00 | | 96 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 639.00 | 3 957 546.00 | | 4 020 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 835.00 | 5 341 306.00 | | 5 470 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 639.00 | 3 957 546.00 | | 4 020 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 629 056.00 | 193 170.00 | 14 822 226.00 | 14 629 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 056.00 | 193 170.00 | 14 822 226.00 | 14 629 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 099 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 448 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 048 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 305.00 | 102 587.00 | | 228 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 898.00 | 47 000.00 | | -30 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 171.00 | -2 720.00 | | -34 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 949.00 | 16 541 523.00 | | 15 100 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 961.00 | 16 370 308.00 | | 15 044 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 989.00 | 171 215.00 | | 55 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 019.00 | | | 712 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 457.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 234.00 | | 743 253.00 | -31 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 500.00 | | 238 667.00 | -1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 684.00 | | 502 128.00 | -30 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 444.00 | | | 471 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 919.00 | 39 637.00 | | 462 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 945.00 | 7 964.00 | | 66 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 974.00 | 31 673.00 | | 395 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 589.00 | 10 447.00 | | 87 589.00 |
6T Sur comptes clients | 486 018.00 | 3 571.00 | 9 503.00 | 486 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 018.00 | 3 571.00 | 9 503.00 | 486 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 607.00 | 14 018.00 | 9 503.00 | 573 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 018.00 | 9 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 219.00 | 3 156 219.00 | | 3 156 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 784.00 | 2 370 784.00 | | 2 370 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 052.00 | 574 052.00 | | 574 052.00 |
VB T. V. A. | 497 137.00 | 497 137.00 | | 497 137.00 |
VC Groupe et associés | 322 976.00 | 322 976.00 | | 322 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 867.00 | 3 795 410.00 | 2 457.00 | 3 797 867.00 |
VW T.V.A. | 581 533.00 | 581 533.00 | | 581 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 639.00 | 4 020 639.00 | | 4 020 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |