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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 1 071.00 | 1 287.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 775.00 | 25 175.00 | 2 600.00 | 27 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 374.00 | | 118 374.00 | 118 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 124.00 | 31 124.00 | 130 999.00 | 162 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
BT Marchandises | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 942.00 | | 119 942.00 | 119 942.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 758.00 | | 336 758.00 | 336 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 882.00 | 31 124.00 | 467 758.00 | 498 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 46 211.00 | 56 784.00 | | 46 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | -10 572.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 98 561.00 | 95 711.00 | | 98 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 380.00 | 61 861.00 | | 51 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 180.00 | 32 701.00 | | 53 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 919.00 | 197 194.00 | | 217 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | 70 454.00 | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 197.00 | 362 210.00 | | 369 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 758.00 | 457 921.00 | | 467 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 017.00 | 329 509.00 | | 316 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 380.00 | 44 945.00 | | 51 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 845.00 | | 793 845.00 | 793 845.00 |
FD Production vendue biens | 351 027.00 | | 351 027.00 | 351 027.00 |
FG Production vendue services | 129 649.00 | | 129 649.00 | 129 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 522.00 | | 1 274 522.00 | 1 274 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 10 879.00 | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 168.00 | 19 484.00 | | 24 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 18.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 987.00 | 5 239.00 | | 6 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | 5 257.00 | | 7 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581.00 | 5 406.00 | | 7 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 15 406.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -10 149.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 394.00 | 1 299 224.00 | | 1 301 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 544.00 | 1 309 796.00 | | 1 298 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | -10 572.00 | | 2 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | 10 171.00 | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 482.00 | | 3 160.00 | 159 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 127 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 162 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 690.00 | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 161.00 | | 2 470.00 | 125 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 1 654.00 | | 29 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 554.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 1 101.00 | | 28 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 2 785.00 | 16 785.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 2 785.00 | 16 785.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 2 785.00 | 16 785.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 919.00 | 217 919.00 | | 217 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 016.00 | 279 016.00 | | 279 016.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 017.00 | 316 017.00 | | 316 017.00 |