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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 040.00 | 318.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 26 450.00 | 3 036.00 | 29 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 912.00 | 28 489.00 | 132 422.00 | 160 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 523.00 | 400.00 | 86 123.00 | 86 523.00 |
BT Marchandises | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 349.00 | 400.00 | 312 949.00 | 313 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 261.00 | 28 889.00 | 445 371.00 | 474 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 49 061.00 | 46 211.00 | | 49 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | 2 850.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 101 219.00 | 98 561.00 | | 101 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | 51 380.00 | | 33 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 894.00 | 53 180.00 | | 45 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 358.00 | 217 919.00 | | 216 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 277.00 | 46 718.00 | | 48 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 152.00 | 369 197.00 | | 344 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 371.00 | 467 758.00 | | 445 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 258.00 | 316 017.00 | | 298 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 623.00 | 51 380.00 | | 33 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 206.00 | | 798 206.00 | 798 206.00 |
FD Production vendue biens | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
FG Production vendue services | 206 626.00 | | 206 626.00 | 206 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 347.00 | | 1 192 347.00 | 1 192 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 430.00 | | 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 364.00 | 24 168.00 | | 26 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | 6 987.00 | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 7 406.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | 7 581.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | 7 581.00 | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -175.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 109.00 | 1 301 394.00 | | 1 200 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 450.00 | 1 298 544.00 | | 1 197 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658.00 | 2 850.00 | | 2 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 124.00 | | 3 667.00 | 162 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 160 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 29 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | | 1 711.00 | 32 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 112.00 | | 1 956.00 | 127 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 124.00 | 2 244.00 | 4 878.00 | 31 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 969.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 1 274.00 | 4 878.00 | 30 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 358.00 | 216 358.00 | | 216 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 060.00 | 267 060.00 | | 267 060.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |