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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 520.00 | 148.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 22 659.00 | 6 008.00 | 28 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 856.00 | | 121 856.00 | 121 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | 24 179.00 | 136 881.00 | 161 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 418.00 | 3 400.00 | 72 018.00 | 75 418.00 |
BT Marchandises | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 730.00 | 94.00 | 71 636.00 | 71 730.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 815.00 | 3 494.00 | 256 321.00 | 259 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 875.00 | 27 673.00 | 393 202.00 | 420 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 51 719.00 | 49 061.00 | | 51 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 2 658.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 103 978.00 | 101 219.00 | | 103 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 738.00 | 33 623.00 | | 16 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 142.00 | 45 894.00 | | 52 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 617.00 | 216 358.00 | | 173 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 48 277.00 | | 46 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 224.00 | 344 152.00 | | 289 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 202.00 | 445 371.00 | | 393 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 082.00 | 298 258.00 | | 237 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 738.00 | 33 623.00 | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 912.00 | | 6 120.00 | 160 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 161 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 28 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | | 4 463.00 | 29 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 068.00 | | 1 657.00 | 129 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 489.00 | 1 661.00 | 5 972.00 | 28 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 170.00 | 690.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 450.00 | 1 491.00 | 5 282.00 | 26 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 3 094.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 3 094.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 856.00 | | 121 856.00 | 121 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 804.00 | 87 947.00 | 121 856.00 | 209 804.00 |
VW T.V.A. | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |