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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AN Terrains | 277 201.00 | 11 753.00 | 265 448.00 | 277 201.00 |
AP Constructions | 6 886 888.00 | 5 096 209.00 | 1 790 678.00 | 6 886 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 336.00 | 1 531 791.00 | 116 544.00 | 1 648 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 283.00 | 206 453.00 | 18 829.00 | 225 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 286 050.00 | 6 860 924.00 | 2 425 126.00 | 9 286 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BT Marchandises | 1 797 675.00 | 13 910.00 | 1 783 764.00 | 1 797 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 065.00 | 5 919.00 | 169 145.00 | 175 065.00 |
BZ Autres créances | 362 647.00 | | 362 647.00 | 362 647.00 |
CF Disponibilités | 854 711.00 | | 854 711.00 | 854 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 984.00 | 19 830.00 | 3 237 153.00 | 3 256 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 035.00 | 6 880 755.00 | 5 662 280.00 | 12 543 035.00 |
CU Autres participations | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 681 337.00 | | | 681 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 398.00 | | | 1 392 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 809.00 | | | 1 131 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 904.00 | | | 2 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 623.00 | | | 692 623.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 269 881.00 | | | 4 269 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 280.00 | | | 5 662 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 234.00 | | | 3 664 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 699 005.00 | | 25 699 005.00 | 25 699 005.00 |
FG Production vendue services | 416 254.00 | | 416 254.00 | 416 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 115 259.00 | | 26 115 259.00 | 26 115 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 280 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 770 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 292 892.00 | | | 26 292 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 886 830.00 | | | 25 886 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 061.00 | | | 406 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 214 728.00 | | | 9 214 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 286 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 037 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996 115.00 | | | 8 996 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491 608.00 | 404 584.00 | 35 267.00 | 6 491 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 892.00 | 404 584.00 | 35 267.00 | 6 476 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 904.00 | 2 133 904.00 | | 2 133 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 118.00 | 524 959.00 | 605 157.00 | 1 130 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 405.00 | 8 599 380.00 | 25.00 | 599 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 269 393.00 | 3 667 860.00 | 605 157.00 | 4 269 393.00 |