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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 824.00 | 146.00 | 14 970.00 |
AN Terrains | 277 201.00 | 15 040.00 | 262 160.00 | 277 201.00 |
AP Constructions | 7 071 183.00 | 5 725 799.00 | 1 345 383.00 | 7 071 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 811.00 | 1 561 860.00 | 207 950.00 | 1 769 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 238.00 | 232 628.00 | 29 609.00 | 262 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 320.00 | 7 550 153.00 | 1 970 167.00 | 9 520 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
BZ Autres créances | 1 043 006.00 | | 1 043 006.00 | 1 043 006.00 |
CF Disponibilités | 569 306.00 | | 569 306.00 | 569 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 180.00 | | 1 698 180.00 | 1 698 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 218 500.00 | 7 550 153.00 | 3 668 347.00 | 11 218 500.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 582.00 | | | 1 174 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 394.00 | | | 1 700 394.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 005.00 | | | 1 479 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 103.00 | | | 302 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 952.00 | | | 1 942 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 347.00 | | | 3 668 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 562.00 | | | 868 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 524 519.00 | | 14 524 519.00 | 14 524 519.00 |
FG Production vendue services | 788 430.00 | | 788 430.00 | 788 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 312 950.00 | | 15 312 950.00 | 15 312 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 399 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 550.00 | | | -10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 465 067.00 | | | 15 465 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238 755.00 | | | 15 238 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 678.00 | | 402 931.00 | 9 427 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 600.00 | 52 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 288.00 | 9 520 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 688.00 | 9 452 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 715.00 | | 254.00 | 14 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 174 362.00 | | 350 250.00 | 9 174 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 600.00 | | 52 426.00 | 238 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267 741.00 | 354 101.00 | 71 688.00 | 7 267 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 108.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253 025.00 | 353 992.00 | 71 688.00 | 7 253 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
6T Sur comptes clients | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 899.00 | | 12 899.00 | 37 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VC Groupe et associés | 725 906.00 | 725 906.00 | | 725 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 005.00 | 404 615.00 | 1 067 736.00 | 1 479 005.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 534.00 | | | 822 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 482.00 | | | 573 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 276.00 | 1 128 873.00 | 52 403.00 | 1 181 276.00 |
VW T.V.A. | 218 487.00 | 218 487.00 | | 218 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 952.00 | 868 562.00 | 1 067 736.00 | 1 942 952.00 |