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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AN Terrains | 277 201.00 | 13 781.00 | 263 420.00 | 277 201.00 |
AP Constructions | 6 937 403.00 | 5 441 396.00 | 1 496 006.00 | 6 937 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 437.00 | 1 578 952.00 | 102 485.00 | 1 681 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 443.00 | 218 895.00 | 42 548.00 | 261 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 678.00 | 7 267 741.00 | 2 159 937.00 | 9 427 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | 1 813 493.00 | 4 233.00 | 1 809 259.00 | 1 813 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 325.00 | 8 666.00 | 183 659.00 | 192 325.00 |
BZ Autres créances | 400 762.00 | | 400 762.00 | 400 762.00 |
CF Disponibilités | 1 116 117.00 | | 1 116 117.00 | 1 116 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 869.00 | 12 899.00 | 3 586 970.00 | 3 599 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 027 547.00 | 7 280 640.00 | 5 746 907.00 | 13 027 547.00 |
CU Autres participations | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 887 398.00 | | | 887 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 183.00 | | | 487 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 582.00 | | | 1 679 582.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 701.00 | | | 879 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 033.00 | | | 420 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 551.00 | | | 2 057 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 884.00 | | | 678 884.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 324.00 | | | 4 042 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 907.00 | | | 5 746 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 438.00 | | | 3 376 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 164 611.00 | | 26 164 611.00 | 26 164 611.00 |
FG Production vendue services | 393 264.00 | | 393 264.00 | 393 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 557 875.00 | | 26 557 875.00 | 26 557 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 649 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 043 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 043 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 670 121.00 | | | 26 670 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 182 937.00 | | | 26 182 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 183.00 | | | 487 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 286 051.00 | | | 9 286 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 427 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 174 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037 710.00 | | | 9 037 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 625.00 | | | 233 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860 925.00 | 408 821.00 | 2 004.00 | 6 860 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846 209.00 | 408 821.00 | 2 004.00 | 6 846 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 552.00 | 2 057 552.00 | | 2 057 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 934.00 | 360 934.00 | | 360 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 326.00 | | | 192 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 252.00 | | | 299 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 918.00 | | | 550 918.00 |
VP Divers | 400 762.00 | | | 400 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 884.00 | 678 884.00 | | 678 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 073.00 | 655 073.00 | 5 000.00 | 660 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 215.00 | 3 376 438.00 | 615 817.00 | 4 041 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |