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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 160.00 | 69.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 063.00 | 38 498.00 | 565.00 | 39 063.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 327.00 | 38 658.00 | 669.00 | 39 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 841.00 | | 149 841.00 | 149 841.00 |
110 Total général Actif | 189 167.00 | 38 658.00 | 150 510.00 | 189 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 479.00 | 178 851.00 | | 198 479.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -2 430.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | 4 000.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | | 1 576.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 957.00 | 181 997.00 | | 201 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 235.00 | 66 543.00 | | 95 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | 1 195.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 26 955.00 | 25 483.00 | | 26 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 411.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 368.00 | 44 823.00 | | 45 368.00 |
252 Charges sociales | 28 573.00 | 28 229.00 | | 28 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 1 952.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 353.00 | 169 636.00 | | 198 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 604.00 | 12 362.00 | | 3 604.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 1 811.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 1 965.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | 12 174.00 | | 3 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229.00 | | | 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 965.00 | | | 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |