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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 18 072.00 | 9 812.00 | 27 885.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 149.00 | 18 301.00 | 9 848.00 | 28 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
072 Créances – Autres | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
084 Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
110 Total général Actif | 149 438.00 | 18 301.00 | 131 137.00 | 149 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 855.00 | 227 857.00 | | 190 855.00 |
222 Production stockée | 4 360.00 | 1 140.00 | | 4 360.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 2 460.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 573.00 | 231 458.00 | | 195 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 423.00 | 116 377.00 | | 84 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | -368.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 24 549.00 | 26 564.00 | | 24 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 1 411.00 | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 415.00 | 47 261.00 | | 47 415.00 |
252 Charges sociales | 32 848.00 | 30 259.00 | | 32 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | 611.00 | | 2 605.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 953.00 | 222 132.00 | | 193 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 620.00 | 9 326.00 | | 1 620.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 1 170.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 003.00 | 8 220.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 457.00 | | | 457.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |