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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 324.00 | 36 073.00 | 2 251.00 | 38 324.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 588.00 | 36 301.00 | 2 287.00 | 38 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 097.00 | | 125 097.00 | 125 097.00 |
110 Total général Actif | 163 685.00 | 36 301.00 | 127 384.00 | 163 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 857.00 | 198 479.00 | | 227 857.00 |
222 Production stockée | 1 140.00 | 2 500.00 | | 1 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 978.00 | | |
230 Autres produits | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 458.00 | 201 957.00 | | 231 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 377.00 | 95 235.00 | | 116 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | 210.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 26 564.00 | 26 955.00 | | 26 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 453.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 261.00 | 45 368.00 | | 47 261.00 |
252 Charges sociales | 30 259.00 | 28 573.00 | | 30 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 557.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 132.00 | 198 353.00 | | 222 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 326.00 | 3 604.00 | | 9 326.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 123.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 689.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 470.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 220.00 | 3 945.00 | | 8 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |