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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 203.00 | | 425 203.00 | 425 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 728.00 | 1 500.00 | 535 228.00 | 536 728.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 669 803.00 | | 669 803.00 | 669 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 895.00 | | 670 895.00 | 670 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 623.00 | 1 500.00 | 1 206 123.00 | 1 207 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 222 391.00 | 305 257.00 | | 222 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 050.00 | 587 134.00 | | 586 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 441.00 | 1 277 391.00 | | 1 193 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 512.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 955.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 682.00 | 13 467.00 | | 12 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 123.00 | 1 290 857.00 | | 1 206 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 054.00 | 764 366.00 | | 602 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 004.00 | 177 232.00 | | 16 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 050.00 | 587 134.00 | | 586 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 728.00 | | | 536 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 228.00 | | | 425 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117.00 | 1 092.00 | 25.00 | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |