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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 203.00 | | 425 203.00 | 425 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 728.00 | 1 500.00 | 535 228.00 | 536 728.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 849 472.00 | | 849 472.00 | 849 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 765.00 | | 850 765.00 | 850 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 492.00 | 1 500.00 | 1 385 992.00 | 1 387 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 322 329.00 | 258 441.00 | | 322 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 361.00 | 663 888.00 | | 674 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 690.00 | 1 307 329.00 | | 1 381 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 110.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 1 647.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302.00 | 5 757.00 | | 4 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 992.00 | 1 313 086.00 | | 1 385 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 581.00 | 686 574.00 | | 683 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220.00 | 22 686.00 | | 9 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 361.00 | 663 888.00 | | 674 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 728.00 | | | 536 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 228.00 | | | 425 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318.00 | 1 293.00 | 25.00 | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |