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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 228.00 | | 425 228.00 | 425 228.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 652 257.00 | | 652 257.00 | 652 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 257.00 | | 652 257.00 | 652 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 485.00 | | 1 077 485.00 | 1 077 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 425 203.00 | | 425 203.00 | 425 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 132 842.00 | 394 690.00 | | 132 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 277.00 | 319 151.00 | | 554 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 119.00 | 1 098 842.00 | | 1 072 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 160.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366.00 | 5 160.00 | | 5 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 485.00 | 1 104 002.00 | | 1 077 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366.00 | 5 160.00 | | 5 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 051.00 | 380 192.00 | | 616 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 774.00 | 61 040.00 | | 61 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 277.00 | 319 151.00 | | 554 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 728.00 | | | 536 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 500.00 | 425 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 228.00 | | | 425 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 500.00 | 55 000.00 | 111 500.00 | 56 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 500.00 | 55 000.00 | 111 500.00 | 56 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |