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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 797.00 | | 767 797.00 | 767 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 797.00 | | 767 797.00 | 767 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 194.00 | 86 851.00 | | 114 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 553.00 | 27 343.00 | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 167 547.00 | 122 994.00 | | 167 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 366.00 | 629 619.00 | | 583 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 14 720.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 250.00 | 644 446.00 | | 600 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 797.00 | 767 440.00 | | 767 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 250.00 | 644 446.00 | | 600 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 13 670.00 | | 22 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 921.00 | 61 266.00 | | 83 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 368.00 | 33 923.00 | | 39 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 553.00 | 27 343.00 | | 44 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 482.00 | 291 482.00 | | 291 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 291 884.00 | 291 884.00 | | 291 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | 5 773.00 | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 474.00 | 402.00 | | 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 6 655.00 | | 5 020.00 |