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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 210.00 | | 768 210.00 | 768 210.00 |
CU Autres participations | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 273.00 | 193 478.00 | | 219 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 455.00 | 25 796.00 | | 84 455.00 |
DL TOTAL (I) | 312 529.00 | 228 073.00 | | 312 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 781.00 | 538 784.00 | | 454 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 681.00 | 539 659.00 | | 455 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 210.00 | 767 733.00 | | 768 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 681.00 | 539 659.00 | | 455 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 038.00 | 38 087.00 | | 95 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 583.00 | 12 291.00 | | 10 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 455.00 | 25 796.00 | | 84 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 000.00 | | | 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 252 943.00 | 252 943.00 | | 252 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 681.00 | 455 681.00 | | 455 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 355.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 568.00 | 541.00 | | 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 097.00 | 4 056.00 | | 4 097.00 |