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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 733.00 | | 767 733.00 | 767 733.00 |
CU Autres participations | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 478.00 | 158 747.00 | | 193 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 796.00 | 34 731.00 | | 25 796.00 |
DL TOTAL (I) | 228 073.00 | 202 278.00 | | 228 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 784.00 | 566 268.00 | | 538 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 714.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 659.00 | 567 092.00 | | 539 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 733.00 | 769 369.00 | | 767 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 659.00 | 567 092.00 | | 539 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 087.00 | 65 751.00 | | 38 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 291.00 | 31 020.00 | | 12 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 796.00 | 34 731.00 | | 25 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 767 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 317.00 | 210 317.00 | | 210 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 659.00 | 539 659.00 | | 539 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 1 492.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 541.00 | 538.00 | | 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 4 190.00 | | 4 056.00 |