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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 930.00 | 56 744.00 | 1 187.00 | 57 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 217.00 | 93 762.00 | 53 455.00 | 147 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 509.00 | 150 506.00 | 55 003.00 | 205 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 199.00 | 2 375.00 | 219 824.00 | 222 199.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 129 305.00 | | 129 305.00 | 129 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 776.00 | 2 375.00 | 404 401.00 | 406 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 285.00 | 152 881.00 | 459 404.00 | 612 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | 156 327.00 | 153 781.00 | | 156 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | 32 725.00 | | 18 665.00 |
DL TOTAL (I) | 304 852.00 | 316 364.00 | | 304 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 720.00 | 15 703.00 | | 48 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 70 318.00 | | 58 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 549.00 | 49 073.00 | | 46 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 552.00 | 135 821.00 | | 154 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 404.00 | 452 185.00 | | 459 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 509.00 | | 37 000.00 | 168 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 147.00 | | 37 000.00 | 168 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 056.00 | 12 450.00 | | 138 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 056.00 | 12 450.00 | | 138 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | 2 375.00 | 6 417.00 | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | 2 375.00 | 6 417.00 | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | 2 375.00 | 6 417.00 | 6 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 6 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 219 634.00 | | | 219 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 628.00 | 19 101.00 | 23 527.00 | 42 628.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 904.00 | 241 904.00 | | 241 904.00 |
VW T.V.A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 552.00 | 131 026.00 | 23 527.00 | 154 552.00 |