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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 763.00 | 58 259.00 | 504.00 | 58 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 796.00 | 123 678.00 | 44 119.00 | 167 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 921.00 | 181 937.00 | 44 984.00 | 226 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 336 977.00 | | 336 977.00 | 336 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 173.00 | | 461 173.00 | 461 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 094.00 | 181 937.00 | 506 157.00 | 688 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | 208 709.00 | 174 993.00 | | 208 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 33 716.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 371 723.00 | 338 568.00 | | 371 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 379.00 | 32 469.00 | | 23 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 982.00 | | 54 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 871.00 | 58 800.00 | | 55 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 434.00 | 146 978.00 | | 134 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 157.00 | 485 546.00 | | 506 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 341.00 | | 20 580.00 | 206 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 980.00 | | 20 580.00 | 205 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 013.00 | 16 924.00 | | 165 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 013.00 | 16 924.00 | | 165 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 375.00 | 16 453.00 | 6 922.00 | 23 375.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
VW T.V.A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 434.00 | 127 512.00 | 6 922.00 | 134 434.00 |