| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 763.00 | 57 535.00 | 1 228.00 | 58 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 217.00 | 107 478.00 | 39 738.00 | 147 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 341.00 | 165 013.00 | 41 328.00 | 206 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BN En cours de production de biens | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 229 217.00 | | 229 217.00 | 229 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 218.00 | | 444 218.00 | 444 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 559.00 | 165 013.00 | 485 546.00 | 650 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
DH Report à nouveau | 174 993.00 | 156 327.00 | | 174 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | 18 665.00 | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 338 568.00 | 304 852.00 | | 338 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 469.00 | 48 720.00 | | 32 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 982.00 | 58 557.00 | | 54 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 800.00 | 46 549.00 | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 978.00 | 154 552.00 | | 146 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 546.00 | 459 404.00 | | 485 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 817.00 | 131 026.00 | | 136 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 932.00 | 6 070.00 | | 8 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 509.00 | | 833.00 | 205 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 147.00 | | 833.00 | 205 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 506.00 | 14 507.00 | | 150 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 506.00 | 14 507.00 | | 150 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 527.00 | 13 366.00 | 10 161.00 | 23 527.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 773.00 | 176 773.00 | | 176 773.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 978.00 | 136 817.00 | 10 161.00 | 146 978.00 |