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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 810.00 | 5 539.00 | 6 271.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 6 199.00 | 10 427.00 | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 323.00 | 10 475.00 | 19 848.00 | 30 323.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 422.00 | 22 213.00 | 42 209.00 | 64 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 079.00 | 467.00 | 154 612.00 | 155 079.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 490.00 | 467.00 | 185 023.00 | 185 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 912.00 | 22 680.00 | 227 232.00 | 249 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 881.00 | 99 072.00 | | 113 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 14 809.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 125 819.00 | 122 681.00 | | 125 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 121.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897.00 | 14 927.00 | | 12 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 304.00 | 43 818.00 | | 48 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 351.00 | 42 988.00 | | 39 351.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 1 594.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 413.00 | 103 447.00 | | 101 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 232.00 | 226 128.00 | | 227 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 413.00 | 103 447.00 | | 101 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 560.00 | | 470 560.00 | 470 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 560.00 | | 470 560.00 | 470 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 1 189.00 | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 882.00 | 18 682.00 | | 19 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 2 573.00 | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 2 573.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -2 573.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 2 421.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 390.00 | 481 114.00 | | 482 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 253.00 | 466 305.00 | | 479 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 14 809.00 | | 3 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | 15 217.00 | | 11 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 071.00 | 4 302.00 | | 7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 018.00 | | 5 055.00 | 69 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 651.00 | 64 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 59 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 281.00 | | 5 055.00 | 62 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | 8 640.00 | 8 327.00 | 21 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 827.00 | 8 640.00 | 6 254.00 | 19 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 467.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 467.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 467.00 | 8 361.00 | 8 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 8 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 156.00 | 178 156.00 | | 178 156.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 647.00 | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | 5 585.00 | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 85 684.00 | 90 017.00 | | 85 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 647.00 | 21 215.00 | | 22 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 167.00 | 60 116.00 | | 39 167.00 |
YT Sous‐traitance | 34 670.00 | 34 010.00 | | 34 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 675.00 | 12 144.00 | | 22 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 334.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 934.00 | 3 981.00 | | 3 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 428.00 | 27 925.00 | | 16 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 192.00 | 42 768.00 | | 37 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 009.00 | 162 971.00 | | 172 009.00 |