| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 810.00 | 6 986.00 | 4 823.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 095.00 | 12 539.00 | 8 557.00 | 21 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 14 114.00 | 5 504.00 | 19 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 186.00 | 33 639.00 | 23 547.00 | 57 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BN En cours de production de biens | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 098.00 | 467.00 | 153 632.00 | 154 098.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 130.00 | 467.00 | 202 664.00 | 203 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 316.00 | 34 106.00 | 226 211.00 | 260 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 001.00 | 87 019.00 | | 77 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | -10 018.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 96 435.00 | 85 801.00 | | 96 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 29 861.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 147.00 | 59 885.00 | | 91 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | 24 398.00 | | 24 976.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 80.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 776.00 | 114 358.00 | | 129 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 211.00 | 200 158.00 | | 226 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 776.00 | 114 358.00 | | 129 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 102.00 | | 715 102.00 | 715 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 102.00 | | 715 102.00 | 715 102.00 |
FM Production stockée | | | 12 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 20 133.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 18 689.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 444.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 355.00 | 484 579.00 | | 728 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 721.00 | 494 597.00 | | 717 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | -10 018.00 | | 10 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 764.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 483.00 | 7 071.00 | | 7 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |