| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 810.00 | 8 433.00 | 3 376.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 470.00 | 16 192.00 | 3 278.00 | 19 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 727.00 | 22 453.00 | 18 274.00 | 40 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 670.00 | 47 078.00 | 29 592.00 | 76 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BN En cours de production de biens | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 278.00 | 47 078.00 | 207 199.00 | 254 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
DH Report à nouveau | -63 415.00 | | | -63 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | -63 415.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 33 436.00 | 33 020.00 | | 33 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 111.00 | 3 180.00 | | 48 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 23 537.00 | | 3 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | 33 825.00 | | 82 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 737.00 | 33 469.00 | | 37 737.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 764.00 | 94 011.00 | | 173 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 199.00 | 127 031.00 | | 207 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 764.00 | 94 011.00 | | 173 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 180.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 080.00 | | 503 080.00 | 503 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 080.00 | | 503 080.00 | 503 080.00 |
FM Production stockée | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 519.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 096.00 | 13 578.00 | | 7 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 060.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 420.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 1 480.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 381.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 1 099.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 311.00 | 351 436.00 | | 512 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 896.00 | 414 851.00 | | 511 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | -63 415.00 | | 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 711.00 | 7 071.00 | | 2 711.00 |