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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 400.00 | 236 000.00 | 1 041 400.00 | 1 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 7 091.00 | 1 098.00 | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 761.00 | 58 854.00 | 2 907.00 | 61 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 477.00 | 313 779.00 | 1 045 699.00 | 1 359 477.00 |
BT Marchandises | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BZ Autres créances | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CF Disponibilités | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 952.00 | 313 779.00 | 1 234 173.00 | 1 547 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
DH Report à nouveau | -199 047.00 | -228 574.00 | | -199 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 042.00 | 29 527.00 | | 27 042.00 |
DL TOTAL (I) | 138 099.00 | 111 056.00 | | 138 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 500.00 | 864 941.00 | | 825 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 079.00 | 244 802.00 | | 234 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 335.00 | 42 241.00 | | 36 335.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 074.00 | 1 152 144.00 | | 1 096 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 173.00 | 1 263 201.00 | | 1 234 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 817.00 | 132 143.00 | | 155 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 213.00 | 55 474.00 | | 51 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 466.00 | | 659.00 | 1 359 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 359 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 69 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 939.00 | | 659.00 | 69 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 396.00 | 4 885.00 | 503.00 | 73 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 562.00 | 4 885.00 | 503.00 | 61 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 079.00 | 53 822.00 | 83 000.00 | 234 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 264.00 | 4 500.00 | 22 000.00 | 130 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 236.00 | 61 000.00 | 224 000.00 | 695 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 074.00 | 155 817.00 | 329 000.00 | 1 096 074.00 |