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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 400.00 | 236 000.00 | 1 086 400.00 | 1 322 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 885.00 | 8 195.00 | 5 690.00 | 13 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 129.00 | 60 588.00 | 3 541.00 | 64 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 541.00 | 316 616.00 | 1 095 925.00 | 1 412 541.00 |
BT Marchandises | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CF Disponibilités | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 868.00 | | 160 868.00 | 160 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 409.00 | 316 616.00 | 1 256 793.00 | 1 573 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
DG Autres réserves | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
DH Report à nouveau | -172 005.00 | -199 047.00 | | -172 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | 27 042.00 | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 181 388.00 | 138 099.00 | | 181 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 972.00 | 825 500.00 | | 779 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 234 079.00 | | 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 36 335.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 405.00 | 1 096 074.00 | | 1 075 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 793.00 | 1 234 173.00 | | 1 256 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 434.00 | 155 817.00 | | 301 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 687.00 | 51 213.00 | | 46 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 477.00 | | 53 064.00 | 1 359 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 400.00 | | 45 000.00 | 1 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 950.00 | | 8 064.00 | 69 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 779.00 | 2 837.00 | | 77 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 945.00 | 2 837.00 | | 65 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 74 117.00 | 50 000.00 | 134 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 991.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 145 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 980.00 | 61 000.00 | 224 000.00 | 633 980.00 |
VI Groupe et associés | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 405.00 | 301 434.00 | 296 000.00 | 1 075 405.00 |