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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 400.00 | 332 400.00 | 990 000.00 | 1 322 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840.00 | 11 728.00 | 4 112.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 007.00 | 55 236.00 | 23 771.00 | 79 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 375.00 | 411 198.00 | 1 018 177.00 | 1 429 375.00 |
BT Marchandises | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 031.00 | | 192 031.00 | 192 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 406.00 | 411 198.00 | 1 210 208.00 | 1 621 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 435.00 | 10 023.00 | | 18 435.00 |
DG Autres réserves | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
DH Report à nouveau | 31 103.00 | -128 715.00 | | 31 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 998.00 | 168 231.00 | | -71 998.00 |
DL TOTAL (I) | 277 621.00 | 349 619.00 | | 277 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 748.00 | 731 872.00 | | 675 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 285.00 | 117 617.00 | | 117 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | 83 243.00 | | 86 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 43 351.00 | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 587.00 | 976 243.00 | | 932 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 208.00 | 1 325 862.00 | | 1 210 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 838.00 | 315 370.00 | | 330 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 643.00 | 45 244.00 | | 41 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 183.00 | | 24 695.00 | 1 416 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 504.00 | 1 429 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | 94 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 400.00 | | | 1 322 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 656.00 | | 24 695.00 | 81 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 606.00 | 6 696.00 | 11 504.00 | 83 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 772.00 | 6 696.00 | 11 504.00 | 71 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 400.00 | 171 000.00 | | 161 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 400.00 | 171 000.00 | | 161 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 400.00 | 171 000.00 | | 161 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 117.00 | 6 000.00 | 169 117.00 | 175 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 632.00 | 68 000.00 | 432 632.00 | 500 632.00 |
VI Groupe et associés | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 587.00 | 330 838.00 | 601 749.00 | 932 587.00 |