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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 552.00 | | 439 552.00 | 439 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 602.00 | | 439 602.00 | 439 602.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 782.00 | | 444 782.00 | 444 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 552.00 | | | 439 552.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 055.00 | -2 303 409.00 | | -2 168 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 135 353.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | -2 141 616.00 | -2 143 055.00 | | -2 141 616.00 |
DP Provisions pour risques | 822 597.00 | 822 597.00 | | 822 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 948.00 | 1 557 948.00 | | 1 557 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 545.00 | 2 380 545.00 | | 2 380 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 78.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 302.00 | 162 975.00 | | 167 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 36 704.00 | | 38 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 853.00 | 199 757.00 | | 205 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 782.00 | 437 247.00 | | 444 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 853.00 | 199 757.00 | | 205 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 78.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838.00 | 152 991.00 | | 8 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399.00 | 17 638.00 | | 7 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | 135 353.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 038.00 | | 2 563.00 | 437 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 038.00 | | 2 563.00 | 437 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380 545.00 | | | 2 380 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 545.00 | | | 2 380 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 552.00 | 439 552.00 | | 439 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 732.00 | 444 732.00 | | 444 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307.00 | 13 272.00 | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 341.00 | 312.00 | | 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 807.00 | 14 064.00 | | 3 807.00 |